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1. 📈 최신 주가 흐름
- 7월 7일 장중, 일동제약 주가는 15,110원으로 전일 대비 약 8.8% 급등하며 상승세를 보였습니다.
- 최근 상승은 ‘1차 상승 파동 완료’ 시그널 분석과 지주사 체제 전환 기대감에 기인합니다.
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2. 🧾 실적 및 재무 분석
- 2025년 1분기 실적 요약
- 연결 기준 매출 전년 동기 대비 10% 감소
- 그러나 영업이익이 4,269.8% 증가, 당기순이익은 흑자전환
- 기존 적자 구조를 개선한 주요 원인은 자회사 ‘유노비아’ 분할 설립로 인한 R&D 비용 절감
- 펀더멘털 주요 지표 (2024~2025E)
- 2024년 영업이익 흑자 전환(약 58억 원), 2025년에는 71억 원까지 증가 전망
- 2024~2025년 예상 PER은 14.7배에서 12.1배 사이로 동종 제약주 대비 합리적 수준 .
- PBR은 2대, ROE는 20% 수준으로 안정적인 수익성과 밸류에이션이 확인됩니다 .
3. 🧬 주요 상승 모멘텀
- 유노비아 분리·지주사 체제 전환
R&D 부담 완화 및 자회사 밸류에이션 재평가 기대감으로 주가에 긍정적 영향 - GLP‑1 계열 신약 임상 진행
체내 대사성 질환 치료제로 개발 중인 신약 후보 ‘ID110521156’ 임상 1상 상반기 공개 예정, 기술이전 기대 - 흑자전환 확신에 따른 동력
3년 만에 별도 기준 영업이익 흑자 전환, 증권사 리포트도 ‘정상화 시동’ 언급
⚠️ 리스크 요인
- 매출 감소세: 1분기 기준 매출이 전년 대비 10% 감소, 안정적 외형 확대 필요 .
- 신약 임상 불확실성: GLP‑1 임상 결과 실패 또는 지연 시 모멘텀 약화 가능성.
- 밸류에이션 재평가 시점: 지주사 체제 효과 반영 완료 시 PER 상승 여지 존재.
4. 🎯 투자 전략 제안
단기 투자자
- 기술적 분석 활용: 1차 상승 완료 후 단기 차익 실현 전략.
- 공시 모멘텀 포착: 임상 결과 발표 및 지주사 재편 뉴스에 즉각 대응.
중·장기 투자자
- 분할 투입: 임상/기술이전 성과 발표 시까지 분할 매수.
- 지주사 효과 확인: 유노비아 가치 부각이 본격화하면 추가 랠리 가능.
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✅ 결론
일동제약은 분리 후 흑자전환을 기점으로 지주사 체제 전환과 GLP‑1 신약 임상 등 복합 모멘텀을 가진 종목입니다. 매출 회복 여부와 임상 결과가 주가 방향성을 좌우할 전망이며, 단기 기술적 접근과 중장기 분할 매수 전략이 모두 유효합니다.
본 글은 정보 제공 목적이며, 최종 투자 판단은 개인 책임입니다.
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